有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成28年12月 7日 至 平成29年11月10日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,083,652 |
| 営業収益合計 | 2,083,652 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 49,882 |
| 受託者報酬 | 18,035 |
| 委託者報酬 | 901,411 |
| その他費用 | 284,219 |
| 営業費用合計 | 1,253,547 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 830,105 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 830,105 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 830,105 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,059,701 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,076,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,076,410 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,149,450 |
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