日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,908,661 |
| コール・ローン | 24,405,574 |
| 親投資信託受益証券 | 817,081,573 |
| 流動資産計 | 851,395,808 |
| 資産の部合計 | 851,395,808 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,556,380 |
| 未払受託者報酬 | 212,849 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,567 |
| 未払利息 | 46 |
| その他未払費用 | 53,565 |
| 流動負債計 | 27,272,407 |
| 負債の部合計 | 27,272,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 756,652,850 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 67,470,551 |
| 元本等合計 | 824,123,401 |
| 純資産の部合計 | 824,123,401 |
| 負債・純資産合計 | 851,395,808 |
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