半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成28年12月末日 | 854,559,415 | ― | 1.0009 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,030,463,227 | ― | 0.9993 | ― | |
| 2月末日 | 1,046,469,905 | ― | 1.0040 | ― | |
| 3月末日 | 1,042,858,510 | ― | 1.0071 | ― | |
| 4月末日 | 1,054,612,804 | ― | 1.0257 | ― | |
| 5月末日 | 925,512,437 | ― | 1.0750 | ― | |
| 6月末日 | 815,916,521 | ― | 1.0853 | ― | |
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