半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 788,248,281 | 96.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,668,240 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 815,916,521 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,358,396,050 | 95.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 350,668,779 | 4.03 |
| 合計(純資産総額) | 8,709,064,829 | 100.00 | |
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