東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,104 | 1,043,978 |
| 未収入金 | 3,063 | 7,300 |
| 流動資産計 | 1,037,167 | 1,051,278 |
| 資産の部合計 | 1,037,167 | 1,051,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64 | 151 |
| 未払委託者報酬 | 2,999 | 7,149 |
| 流動負債計 | 3,063 | 7,300 |
| 負債の部合計 | 3,063 | 7,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,104 | 43,978 |
| （分配準備積立金） | 34,104 | 34,104 |
| 元本等合計 | 1,034,104 | 1,043,978 |
| 純資産の部合計 | 1,034,104 | 1,043,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,167 | 1,051,278 |
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