グローバル・フィンテック株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/08 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【グローバル・フィンテック株式ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日	当中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	5,600,654	7,857,049
有価証券売買等損益	5,252,722,552	△32,090,589,010
営業収益合計	5,258,323,206	△32,082,731,961
営業費用
受託者報酬	40,584,092	38,836,914
委託者報酬	1,379,861,275	1,320,457,163
その他費用	6,212,944	5,846,607
営業費用合計	1,426,658,311	1,365,140,684
営業利益又は営業損失(△)	3,831,664,895	△33,447,872,645
経常利益又は経常損失(△)	3,831,664,895	△33,447,872,645
中間純利益又は中間純損失(△)	3,831,664,895	△33,447,872,645
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△913,713,793	△3,390,619,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	118,446,641,260	134,487,819,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,781,906,432	4,042,924,373
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,781,906,432	4,042,924,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,766,452,686	20,318,655,899
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,766,452,686	20,318,655,899
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	115,207,473,694	88,154,834,370

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年12月16日～2017年12月 7日	0.0000
第2期	2017年12月 8日～2018年12月 7日	0.0000
第3期	2018年12月 8日～2019年12月 9日	0.0000
第4期	2019年12月10日～2020年12月 7日	0.0000
第5期	2020年12月 8日～2021年12月 7日	0.0000
第6期	2021年12月 8日～2022年12月 7日	0.0000
第7期	2022年12月 8日～2023年12月 7日	0.0000
第8期	2023年12月 8日～2024年12月 9日	0.0000
第9期	2024年12月10日～2025年12月 8日	0.0000
当中間期	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年12月16日～2017年12月 7日0.0000第2期2017年12月 8日～2018年12月 7日0.0000第3期2018年12月 8日～2019年12月 9日0.0000第4期2019年12月10日～2020年12月 7日0.0000第5期2020年12月 8日～2021年12月 7日0.0000第6期2021年12月 8日～2022年12月 7日0.0000第7期2022年12月 8日～2023年12月 7日0.0000第8期2023年12月 8日～2024年12月 9日0.0000第9期2024年12月10日～2025年12月 8日0.0000当中間期2025年12月 9日～2026年 6月 8日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年12月16日～2017年12月 7日	38.93
第2期	2017年12月 8日～2018年12月 7日	6.15
第3期	2018年12月 8日～2019年12月 9日	16.73
第4期	2019年12月10日～2020年12月 7日	84.01
第5期	2020年12月 8日～2021年12月 7日	△7.64
第6期	2021年12月 8日～2022年12月 7日	△54.00
第7期	2022年12月 8日～2023年12月 7日	59.96
第8期	2023年12月 8日～2024年12月 9日	69.26
第9期	2024年12月10日～2025年12月 8日	22.56
当中間期	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	△20.11

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年12月16日～2017年12月 7日38.93第2期2017年12月 8日～2018年12月 7日6.15第3期2018年12月 8日～2019年12月 9日16.73第4期2019年12月10日～2020年12月 7日84.01第5期2020年12月 8日～2021年12月 7日△7.64第6期2021年12月 8日～2022年12月 7日△54.00第7期2022年12月 8日～2023年12月 7日59.96第8期2023年12月 8日～2024年12月 9日69.26第9期2024年12月10日～2025年12月 8日22.56当中間期2025年12月 9日～2026年 6月 8日△20.11e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,201,040,682	99.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,143,228,352	0.89
合計(純資産総額)		128,344,269,034	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本127,201,040,68299.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,143,228,3520.89合計(純資産総額)128,344,269,034100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月 7日)	161,105	161,105	1.3893	1.3893
第2計算期間末	(2018年12月 7日)	203,923	203,923	1.4748	1.4748
第3計算期間末	(2019年12月 9日)	173,479	173,479	1.7216	1.7216
第4計算期間末	(2020年12月 7日)	252,507	252,507	3.1680	3.1680
第5計算期間末	(2021年12月 7日)	208,859	208,859	2.9261	2.9261
第6計算期間末	(2022年12月 7日)	90,714	90,714	1.3460	1.3460
第7計算期間末	(2023年12月 7日)	129,601	129,601	2.1531	2.1531
第8計算期間末	(2024年12月 9日)	163,238	163,238	3.6444	3.6444
第9計算期間末	(2025年12月 8日)	173,283	173,283	4.4666	4.4666
	2025年 6月末日	164,982	―	4.0158	―
	7月末日	175,558	―	4.4709	―
	8月末日	176,255	―	4.4481	―
	9月末日	184,357	―	4.6534	―
	10月末日	187,591	―	4.7990	―
	11月末日	170,583	―	4.3879	―
	12月末日	167,106	―	4.3781	―
	2026年 1月末日	149,159	―	3.9919	―
	2月末日	128,939	―	3.5386	―
	3月末日	118,766	―	3.2884	―
	4月末日	133,203	―	3.7488	―
	5月末日	134,079	―	3.8699	―
	6月末日	128,344	―	3.8039	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月 7日)161,105161,1051.38931.3893第2計算期間末(2018年12月 7日)203,923203,9231.47481.4748第3計算期間末(2019年12月 9日)173,479173,4791.72161.7216第4計算期間末(2020年12月 7日)252,507252,5073.16803.1680第5計算期間末(2021年12月 7日)208,859208,8592.92612.9261第6計算期間末(2022年12月 7日)90,71490,7141.34601.3460第7計算期間末(2023年12月 7日)129,601129,6012.15312.1531第8計算期間末(2024年12月 9日)163,238163,2383.64443.6444第9計算期間末(2025年12月 8日)173,283173,2834.46664.46662025年 6月末日164,982―4.0158―7月末日175,558―4.4709―8月末日176,255―4.4481―9月末日184,357―4.6534―10月末日187,591―4.7990―11月末日170,583―4.3879―12月末日167,106―4.3781―2026年 1月末日149,159―3.9919―2月末日128,939―3.5386―3月末日118,766―3.2884―4月末日133,203―3.7488―5月末日134,079―3.8699―6月末日128,344―3.8039―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル・フィンテック株式ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

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