グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,626,304,218 | 3,746,058,042 |
| 親投資信託受益証券 | 161,412,250,332 | 171,648,411,667 |
| 未収入金 | 591,339,331 | － |
| 未収利息 | 23,558 | 50,114 |
| 流動資産計 | 165,629,917,439 | 175,394,519,823 |
| 資産の部合計 | 165,629,917,439 | 175,394,519,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,103,049,885 | 423,084,547 |
| 未払受託者報酬 | 36,546,967 | 47,940,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,599,169 | 1,629,972,936 |
| その他未払費用 | 9,043,206 | 10,325,094 |
| 流動負債計 | 2,391,239,227 | 2,111,322,895 |
| 負債の部合計 | 2,391,239,227 | 2,111,322,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,792,036,952 | 38,795,377,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,446,641,260 | 134,487,819,437 |
| （分配準備積立金） | 64,122,332,807 | 72,137,651,011 |
| 元本等合計 | 163,238,678,212 | 173,283,196,928 |
| 純資産の部合計 | 163,238,678,212 | 173,283,196,928 |
| 負債・純資産合計 | 165,629,917,439 | 175,394,519,823 |
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