- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 262,986,386,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,277,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,139,109,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,847,112,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2705 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 262,986,386,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,277,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,139,109,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,847,112,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2705 | 円 |
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