半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月 9日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,626,304,218 | 3,051,246,437 |
| 親投資信託受益証券 | 161,412,250,332 | 155,539,545,037 |
| 未収入金 | 591,339,331 | 654,178,347 |
| 未収利息 | 23,558 | 40,725 |
| 流動資産合計 | 165,629,917,439 | 159,245,010,546 |
| 資産合計 | 165,629,917,439 | 159,245,010,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,103,049,885 | 703,465,231 |
| 未払受託者報酬 | 36,546,967 | 40,584,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,599,169 | 1,379,861,275 |
| その他未払費用 | 9,043,206 | 6,212,944 |
| 流動負債合計 | 2,391,239,227 | 2,130,123,542 |
| 負債合計 | 2,391,239,227 | 2,130,123,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,792,036,952 | 41,907,413,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 118,446,641,260 | 115,207,473,694 |
| (分配準備積立金) | 64,122,332,807 | 54,448,279,952 |
| 元本等合計 | 163,238,678,212 | 157,114,887,004 |
| 純資産合計 | 163,238,678,212 | 157,114,887,004 |
| 負債純資産合計 | 165,629,917,439 | 159,245,010,546 |
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