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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)

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【提出】: 2025/09/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2024年12月 9日現在	当中間計算期間末 2025年 6月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,626,304,218	3,051,246,437
親投資信託受益証券	161,412,250,332	155,539,545,037
未収入金	591,339,331	654,178,347
未収利息	23,558	40,725
流動資産合計	165,629,917,439	159,245,010,546
資産合計	165,629,917,439	159,245,010,546
負債の部
流動負債
未払解約金	1,103,049,885	703,465,231
未払受託者報酬	36,546,967	40,584,092
未払委託者報酬	1,242,599,169	1,379,861,275
その他未払費用	9,043,206	6,212,944
流動負債合計	2,391,239,227	2,130,123,542
負債合計	2,391,239,227	2,130,123,542
純資産の部
元本等
元本	44,792,036,952	41,907,413,310
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	118,446,641,260	115,207,473,694
(分配準備積立金)	64,122,332,807	54,448,279,952
元本等合計	163,238,678,212	157,114,887,004
純資産合計	163,238,678,212	157,114,887,004
負債純資産合計	165,629,917,439	159,245,010,546

開示資料

決算

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