- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年12月7日)
グローバル・フィンテック株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 210,180,842,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,081,318,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,099,523,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,718,540,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4751 | 円 |