有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月 7日現在	2019年12月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	876,874,421	2,229,265,733
コール・ローン	1,105,405,403	17,652,155,523
株式	330,771,537,048	300,665,434,438
未収入金	359,353,613	1,096,755,858
未収配当金	102,847,574	69,252,310
流動資産合計	333,216,018,059	321,712,863,862
資産合計	333,216,018,059	321,712,863,862
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,592,500	-
未払金	129,586,437	1,767,480,703
未払解約金	1,472,314,913	17,352,344,913
未払利息	1,822	2,606
流動負債合計	1,603,495,672	19,119,828,222
負債合計	1,603,495,672	19,119,828,222
純資産の部
元本等
元本	214,738,101,898	164,504,750,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,874,420,489	138,088,285,057
元本等合計	331,612,522,387	302,593,035,640
純資産合計	331,612,522,387	302,593,035,640
負債純資産合計	333,216,018,059	321,712,863,862

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年12月 7日現在	2019年12月 9日現在
1.	期首	2017年12月 8日	2018年12月 8日
	期首元本額	123,976,538,719円	214,738,101,898円
	期首からの追加設定元本額	107,796,234,522円	13,049,588,677円
	期首からの一部解約元本額	17,034,671,343円	63,282,939,992円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	130,610,282,329円	93,556,772,057円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	67,520,885,879円	53,741,976,664円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	8,291,214,985円	10,022,623,481円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	5,470,739,203円	5,330,761,875円
	グローバル・メガピース	2,844,979,502円	1,852,616,506円
	計	214,738,101,898円	164,504,750,583円
2.	受益権の総数	214,738,101,898口	164,504,750,583口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年12月 8日 至 2018年12月 7日	自 2018年12月 8日 至 2019年12月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年12月 7日現在	2019年12月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△86,119,367
合計	△86,119,367

(2019年12月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,577,675,048
合計	39,577,675,048

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500
	米ドル	393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500
合計		393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2019年12月 9日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年12月 7日現在		2019年12月 9日現在
1口当たり純資産額	1.5443円	1口当たり純資産額	1.8394円
(1万口当たり純資産額)	(15,443円)	(1万口当たり純資産額)	(18,394円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	LINE	923,300	5,150.00	4,754,995,000
	SBIホールディングス	2,666,700	2,334.00	6,224,077,800
	楽天	7,698,100	918.00	7,066,855,800
日本円小計		11,288,100		18,045,928,600
米ドル	TRANSUNION	402,889	85.80	34,567,876.20
	VERISK ANALYTICS INC	185,448	146.82	27,227,475.36
	BAIDU INC - SPON ADR	290,084	115.85	33,606,231.40
	EVENTBRITE INC-CLASS A	2,652,832	19.32	51,252,714.24
	FACEBOOK INC-CLASS A	143,954	201.05	28,941,951.70
	PINTEREST INC- CLASS A	1,823,347	18.76	34,205,989.72
	SNAP INC - A	2,008,178	14.74	29,600,543.72
	ZILLOW GROUP INC - C	3,110,038	41.07	127,729,260.66
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	623,595	201.89	125,897,594.55
	AMAZON.COM INC	44,926	1,751.60	78,692,381.60
	MERCADOLIBRE INC	182,113	583.00	106,171,879.00
	PINDUODUO INC-ADR	1,767,324	37.52	66,309,996.48
	HDFC BANK LTD-ADR	909,864	62.39	56,766,414.96
	LENDINGTREE INC	295,563	350.84	103,695,322.92
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	538,498	47.20	25,417,105.60
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	755,975	93.80	70,910,455.00
	LENDINGCLUB CORP	2,618,945	13.03	34,124,853.35
	NASDAQ INC	400,153	105.23	42,108,100.19
	SCHWAB (CHARLES) CORP	650,801	48.95	31,856,708.95
	DOCUSIGN INC	201,777	75.57	15,248,287.89
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	361,180	110.77	40,007,908.60
	INTUIT INC	202,189	256.18	51,796,778.02
	PAYPAL HOLDINGS INC	642,483	104.34	67,036,676.22
	SALESFORCE.COM INC	444,113	158.01	70,174,295.13
	SHOPIFY INC - CLASS A	196,669	364.60	71,705,517.40
	SPLUNK INC	569,756	147.89	84,261,214.84
	SQUARE INC - A	3,949,907	67.98	268,514,677.86
	TWILIO INC - A	454,961	98.54	44,831,856.94
	WORKDAY INC-CLASS A	143,020	166.22	23,772,784.40
	APPLE INC	644,614	270.71	174,503,455.94
	NVIDIA CORP	278,858	212.17	59,165,301.86
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,140,148	54.94	62,639,731.12
米ドル小計		28,634,202		2,142,741,341.82
				(232,701,709,721)
ユーロ	ADYEN NV	80,601	701.80	56,565,781.80
	WIRECARD AG	285,667	115.15	32,894,555.05
ユーロ小計		366,268		89,460,336.85
				(10,742,397,248)
豪ドル	ZIP CO LTD	5,030,327	3.59	18,058,873.93
豪ドル小計		5,030,327		18,058,873.93
				(1,340,149,034)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	3,094,486	335.60	1,038,509,501.60
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	7,859,763	103.60	814,271,446.80
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	16,887,879	27.70	467,794,248.30
香港ドル小計		27,842,128		2,320,575,196.70
				(32,186,377,978)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	86,461,592	30.00	2,593,847,760.00
ケニアシリング小計		86,461,592		2,593,847,760.00
				(2,775,417,103)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	3,399,386	113.92	387,258,053.12
南アフリカランド小計		3,399,386		387,258,053.12
				(2,873,454,754)
合 計		163,022,003		300,665,434,438
				(282,619,505,838)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	82.3%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	3.8%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	11.4%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。