有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90ファンド	647,011.26	6,384,221,855
投資信託受益証券 合計		647,011.26	6,384,221,855
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	6,313,826	6,429,369
親投資信託受益証券 合計		6,313,826	6,429,369
合計		6,960,837.26	6,390,651,224

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。