有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月28日)

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【提出】
2018/03/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,149,720,905
Ⅱ 負 債 総 額230,642,592
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,919,078,313
Ⅳ 発 行 済 口 数7,739,910,410口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0231
( 1万口当たり 10,231		)

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