半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月28日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年6月28日現在 ]
※1	期首元本額	6,431,298,550円
	期中追加設定元本額	5,053,114,056円
	期中一部解約元本額	1,866,147,884円
2	受益権の総数	9,618,264,722口
3	1口当たり純資産額	1.0073円
	(1万口当たり純資産額)	(10,073円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年6月28日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月28日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		54,671,266
現先取引勘定		1,599,999,846
流動資産合計		1,654,671,112
資産合計		1,654,671,112
負債の部
流動負債
未払解約金		1,202,251
未払利息		96
流動負債合計		1,202,347
負債合計		1,202,347
純資産の部
元本等
元本	※1	1,623,610,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,858,469
元本等合計		1,653,468,765
純資産合計		1,653,468,765
負債純資産合計		1,654,671,112

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月28日現在 ]
※1	期首	平成28年12月29日
	期首元本額	1,661,212,332円
	期首からの追加設定元本額	332,489,102円
	期首からの一部解約元本額	370,091,138円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	296,993,756円
	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	5,226,135円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	8,898,354円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,628,029円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	62,265円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	47,179,877円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	94,134,350円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	248,300,166円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
	ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド	2,383,783円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	457,302円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	393,503円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	5,744,658円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,071,898円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	3,037,917円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	551,512円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	407,171円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	78,367,305円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	1,364,852円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,647,957円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,148,614円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	3,491,459円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	31,208,972円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	756,099円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	684,529円
	三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
	三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	12,561,714円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	158,381円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	40,278円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	955,887円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	924,121円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	12,234,366円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	348,598円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,834,580円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	14,819,878円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	1,312,527円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	24,184,985円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	961,645円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	105,642円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	1,809,102円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	2,984,781円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	979,546円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	8,473,583円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	2,464,335円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	5,920,244円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014	256,356円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	3,175,643円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	679,527円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	1,551,577円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,991,470円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	25,781,668円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	4,824,746円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	1,071,396円
	マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	6,324,266円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
	スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	412,412円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	1,188,139円
	スマート・プロテクター90オープン	981,933円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	982円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	982円
	Navio インド債券ファンド	885,566円
	Navio マネープールファンド	3,724,839円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	315,194,509円
	三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	11,293,333円
	バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08	11,276,260円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,992,931円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,293,688円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	21,620,196円
	(合 計)	1,623,610,296円
2	受益権の総数	1,623,610,296口
3	1口当たり純資産額	1.0184円
	(1万口当たり純資産額)	(10,184円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月28日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。