有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)

(4)【その他の手数料等】
投資先ファンドの運用には以下の項目を含む費用が別途かかり、投資成果全体から控除されます。
●スワップ取引にかかる費用
(スワップ取引での実質的な投資金額に対して)
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーへの報酬
年率0.25%
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへの報酬
年率0.30%
損失を投資元本に限定するための費用や、取引執行手数料等も実質的な投資金額に対して別途かかります。
※上記の費用については、投資比率が変動するため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。