有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,951,828,861 | |
| Ⅱ 負債総額 | 652 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,828,209 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,916,710,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | |
| (10,000口当たり) | (10,183 | ) |