有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1特定期間	2016年12月29日～2017年6月19日	969,914,423	233,931,839	735,982,584
第2特定期間	2017年6月20日～2017年12月18日	75,145,572	272,791,188	538,336,968
第3特定期間	2017年12月19日～2018年6月18日	44,692,286	124,239,067	458,790,187
第4特定期間	2018年6月19日～2018年12月17日	32,011,507	72,429,452	418,372,242
第5特定期間	2018年12月18日～2019年6月17日	20,622,086	51,572,323	387,422,005
第6特定期間	2019年6月18日～2019年12月17日	15,876,919	33,231,067	370,067,857
第7特定期間	2019年12月18日～2020年6月17日	11,210,223	63,984,322	317,293,758
第8特定期間	2020年6月18日～2020年12月17日	13,644,700	61,939,612	268,998,846

(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年12月29日～2017年6月19日	333,056,933	40,328,781	292,728,152
第2計算期間	2017年6月20日～2017年12月18日	66,889,286	106,638,206	252,979,232
第3計算期間	2017年12月19日～2018年6月18日	35,832,816	32,500,197	256,311,851
第4計算期間	2018年6月19日～2018年12月17日	14,287,732	35,075,138	235,524,445
第5計算期間	2018年12月18日～2019年6月17日	13,925,150	22,692,551	226,757,044
第6計算期間	2019年6月18日～2019年12月17日	15,669,008	40,623,014	201,803,038
第7計算期間	2019年12月18日～2020年6月17日	7,583,249	21,430,091	187,956,196
第8計算期間	2020年6月18日～2020年12月17日	10,703,800	48,204,449	150,455,547

(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<参考情報>