有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【提出】
- 2020/03/17 9:08
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- 【項目】
- 54項目
②【分配の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
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| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 2016年12月29日～2017年6月19日 | 135 |
| 第2特定期間 | 2017年6月20日～2017年12月18日 | 270 |
| 第3特定期間 | 2017年12月19日～2018年6月18日 | 270 |
| 第4特定期間 | 2018年6月19日～2018年12月17日 | 250 |
| 第5特定期間 | 2018年12月18日～2019年6月17日 | 210 |
| 第6特定期間 | 2019年6月18日～2019年12月17日 | 210 |
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
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| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2016年12月29日～2017年6月19日 | 100 |
| 第2計算期間 | 2017年6月20日～2017年12月18日 | 200 |
| 第3計算期間 | 2017年12月19日～2018年6月18日 | 200 |
| 第4計算期間 | 2018年6月19日～2018年12月17日 | 200 |
| 第5計算期間 | 2018年12月18日～2019年6月17日 | 200 |
| 第6計算期間 | 2019年6月18日～2019年12月17日 | 200 |
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