有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.5886%(税抜:年0.545%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用 (信託報酬)		年0.5886% (税抜:年0.545%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内 訳	委託会社	年0.108% (税抜:年0.10%)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.4536% (税抜:年0.42%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.027% (税抜:年0.025%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬*1		年0.3888% (税抜:年0.36%)	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担*2		年0.9774% (税抜:年0.905%)	-

*1 本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年0.3888%)を表示しています。
*2 本ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。