有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。

◎ 商品分類
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/債券」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
	国内
単位型投信		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産( )
	内外
		資産複合

商品分類の定義

該当分類	分類の定義
追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◎ 属性区分
ファンドの属性区分
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券・公債))
決算頻度	年12回(毎月)
投資対象地域	アジア
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	為替ヘッジなし

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券・公債))
決算頻度	年2回
投資対象地域	アジア
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	為替ヘッジなし

属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル
一般	年2回
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米
債券	(隔月)	欧州	ファミリー	あり
一般	年12回	アジア	ファンド	( )
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米	ファンド・
その他債券	その他	アフリカ	オブ・	なし
クレジット	( )	中近東	ファンズ
属性		(中東)
( )		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券・公債))
資産複合
( )

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル
一般	年2回
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米
債券	(隔月)	欧州	ファミリー	あり
一般	年12回	アジア	ファンド	( )
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米	ファンド・
その他債券	その他	アフリカ	オブ・	なし
クレジット	( )	中近東	ファンズ
属性		(中東)
( )		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券・公債))
資産複合
( )

※ 属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(債券・公債)です。

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

属性区分の定義
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

該当区分	区分の定義
その他資産 (投資信託証券(債券・公債))	目論見書または信託約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、実質的に日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)	目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
アジア	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ	目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

該当区分	区分の定義
その他資産 (投資信託証券(債券・公債))	目論見書または信託約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、実質的に日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回	目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
アジア	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ	目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

③ 信託金の限度額
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
750億円を上限とします。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
250億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

④ ファンドの特色