外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年12月24日至 2020年 6月23日	第5期中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日
中間純利益又は中間純損失(△)	6,852,873	3,570,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,977,285	41,133,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	542,566	161,731
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,566	161,731
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,287,592	44,541,671

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		51,281,090	91,335,329
元本等合計		622,057,423	630,539,336

注記表

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