- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成29年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,250,373 |
| コール・ローン | 32,009,060 |
| 親投資信託受益証券 | 675,194,520 |
| 流動資産合計 | 710,453,953 |
| 資産合計 | 710,453,953 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,046,965 |
| 未払解約金 | 10,222,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,220 |
| 未払利息 | 183 |
| その他未払費用 | 46,159 |
| 流動負債合計 | 14,288,212 |
| 負債合計 | 14,288,212 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 678,986,050 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,179,691 |
| 元本等合計 | 696,165,741 |
| 純資産合計 | *2 696,165,741 |
| 負債純資産合計 | 710,453,953 |
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