有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 | 第3期 自 2018年12月22日 至 2019年12月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | △8,812,914 | 42,056,210 |
| 為替差損益 | △6,192,631 | △5,967,759 |
| 営業収益合計 | △15,005,518 | 36,088,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,403 | 10,969 |
| 受託者報酬 | 211,724 | 209,525 |
| 委託者報酬 | 3,528,351 | 3,492,003 |
| その他費用 | 95,933 | 94,911 |
| 営業費用合計 | 3,849,411 | 3,807,408 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,854,929 | 32,281,076 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,854,929 | 32,281,076 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,854,929 | 32,281,076 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,943,746 | △3,962,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,869 | 1,341,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,869 | 1,341,739 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,962,052 | 26,977,285 |
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