有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年6月15日)	19,274,444,450	19,369,343,757	1.0155	1.0205
第2期(2017年12月15日)	15,514,762,776	15,591,432,026	1.0118	1.0168
第3期(2018年6月15日)	15,971,766,103	(同左)	0.9944	(同左)
第4期(2018年12月17日)	13,897,643,304	(同左)	0.9838	(同左)
第5期(2019年6月17日)	11,441,268,206	11,520,579,285	1.0098	1.0168
第6期(2019年12月16日)	10,684,245,296	10,819,579,871	1.0263	1.0393
第7期(2020年6月15日)	10,029,614,970	(同左)	0.9963	(同左)
第8期(2020年12月15日)	9,057,435,108	9,146,481,681	1.0172	1.0272
第9期(2021年6月15日)	8,574,042,274	8,616,319,975	1.0140	1.0190
第10期(2021年12月15日)	8,129,207,461	8,137,300,581	1.0045	1.0055
第11期(2022年6月15日)	5,962,681,271	(同左)	0.9221	(同左)
第12期(2022年12月15日)	5,830,052,348	(同左)	0.9357	(同左)
第13期(2023年6月15日)	5,154,010,082	(同左)	0.9179	(同左)
第14期(2023年12月15日)	4,985,749,301	(同左)	0.9284	(同左)
第15期(2024年6月17日)	4,851,003,577	(同左)	0.9195	(同左)
第16期(2024年12月16日)	4,698,966,920	(同左)	0.9054	(同左)
第17期(2025年6月16日)	3,848,248,386	(同左)	0.8655	(同左)
第18期(2025年12月15日)	3,175,540,042	(同左)	0.8308	(同左)
第19期(2026年6月15日)	1,961,596,566	(同左)	0.7971	(同左)
2025年6月末現在	3,830,275,870	―	0.8674	―
2025年7月末現在	3,776,948,289	―	0.8555	―
2025年8月末現在	3,525,107,725	―	0.8494	―
2025年9月末現在	3,513,486,667	―	0.8518	―
2025年10月末現在	3,377,837,369	―	0.8535	―
2025年11月末現在	3,305,479,023	―	0.8407	―
2025年12月末現在	3,140,698,227	―	0.8225	―
2026年1月末現在	2,744,695,152	―	0.8102	―
2026年2月末現在	2,451,246,678	―	0.8256	―
2026年3月末現在	2,082,483,300	―	0.8049	―
2026年4月末現在	2,048,722,542	―	0.7976	―
2026年5月末現在	2,024,604,561	―	0.7903	―
2026年6月末現在	1,939,868,365	―	0.7899	―

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開示資料

決算