日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,036,723 |
| 未収入金 | 22,484,143 |
| 流動資産計 | 3,597,520,866 |
| 資産の部合計 | 3,597,520,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 484,143 |
| 未払受託者報酬 | 758,194 |
| 未払委託者報酬 | 18,954,684 |
| その他未払費用 | 2,473,660 |
| 流動負債計 | 22,670,681 |
| 負債の部合計 | 22,670,681 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,560,943,976 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,906,209 |
| 元本等合計 | 3,574,850,185 |
| 純資産の部合計 | 3,574,850,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,597,520,866 |
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