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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月21日)

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【提出】: 2017/09/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2016年12月末日	3,564	―	0.9889	―
	2017年 1月末日	3,526	―	0.9785	―
	2月末日	3,577	―	0.9928	―
	3月末日	3,504	―	0.9726	―
	4月末日	3,533	―	0.9831	―
	5月末日	3,514	―	0.9859	―
	6月末日	3,569	―	1.0157	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月21日)

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