日本厳選中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月7日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月9日至 2017年12月7日	自 2017年12月8日至 2018年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	190,920,150	489,725,050
受取利息	5,094	－
有価証券売買等損益	5,010,838,059	-4,585,708,478
派生商品取引等損益	1,341,261,532	-1,043,174,044
その他収益	2,000	10,381
営業収益合計	6,543,026,835	-5,139,147,091
営業費用
支払利息	6,463,528	10,503,100
受託者報酬	10,260,248	21,379,948
委託者報酬	384,763,008	801,751,438
その他費用	512,839	605,621
営業費用合計	401,999,623	834,240,107
営業利益又は営業損失（△）	6,141,027,212	-5,973,387,198
経常利益又は経常損失（△）	6,141,027,212	-5,973,387,198
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,141,027,212	-5,973,387,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	175,650,339	-4,419,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,981,957,128	2,732,174,715
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,981,957,128	2,732,174,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,288,342	657,676,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,288,342	657,676,676
分配金	1,558,577,135	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,351,468,524	2,456,999,043