日本厳選中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月5日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月8日至 2019年12月9日	自 2019年12月10日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	820
受取配当金	484,604,640	385,357,810
有価証券売買等損益	2,545,106,638	3,862,301,550
派生商品取引等損益	710,845,664	-120,278,810
その他収益	25,131	13,999
営業収益合計	3,740,582,073	4,127,395,369
営業費用
支払利息	7,518,630	1,987,891
受託者報酬	17,188,282	13,510,261
委託者報酬	644,563,908	506,637,526
その他費用	492,037	401,447
営業費用合計	669,762,857	522,537,125
営業利益又は営業損失（△）	3,070,819,216	3,604,858,244
経常利益又は経常損失（△）	3,070,819,216	3,604,858,244
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,070,819,216	3,604,858,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-37,456,256	-211,061,361
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,502,255,666	4,985,632,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,997	330,428
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,997	330,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	346,907,237	1,207,413,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	346,907,237	1,207,413,008
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,716,641,609	1,125,460,169