日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 737,652,501 | 539,434,212 |
| 株式 | 8,948,079,000 | 8,348,649,050 |
| 派生商品評価勘定 | 18,617,690 | 3,178,680 |
| 未収配当金 | 11,340,240 | 30,461,060 |
| 差入委託証拠金 | 13,226,981 | 9,065,048 |
| 流動資産計 | 9,728,916,412 | 8,930,788,050 |
| 資産の部合計 | 9,728,916,412 | 8,930,788,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,397,586 | － |
| 前受金 | 16,765,000 | 7,520,000 |
| 未払収益分配金 | 392,171,253 | － |
| 未払解約金 | 18,781,026 | 45,894,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,045 | 1,971,174 |
| 未払委託者報酬 | 80,253,214 | 73,920,572 |
| その他未払費用 | 75,887 | 69,892 |
| 流動負債計 | 512,584,011 | 129,376,063 |
| 負債の部合計 | 512,584,011 | 129,376,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,843,425,072 | 7,107,911,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,372,907,329 | 1,693,500,762 |
| （分配準備積立金） | 519,366,625 | 470,565,293 |
| 元本等合計 | 9,216,332,401 | 8,801,411,987 |
| 純資産の部合計 | 9,216,332,401 | 8,801,411,987 |
| 負債・純資産合計 | 9,728,916,412 | 8,930,788,050 |
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