コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,432,828 |
| 親投資信託受益証券 | 924,982,581 |
| 未収入金 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 943,415,409 |
| 資産の部合計 | 943,415,409 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,694,345 |
| 未払解約金 | 4,107,539 |
| 未払受託者報酬 | 235,275 |
| 未払委託者報酬 | 6,721,878 |
| その他未払費用 | 53,803 |
| 流動負債計 | 13,812,840 |
| 負債の部合計 | 13,812,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 898,115,300 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,487,269 |
| 元本等合計 | 929,602,569 |
| 純資産の部合計 | 929,602,569 |
| 負債・純資産合計 | 943,415,409 |
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