ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の負債・純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2016年10月7日
- 7億4843万
- 2017年4月7日 -13.23%
- 6億4942万
- 2017年10月10日 -14.16%
- 5億5743万
- 2018年4月10日 -2.32%
- 5億4447万
- 2018年10月9日 +0.21%
- 5億4563万
- 2019年4月9日 +5.08%
- 5億7335万
- 2019年10月7日 +1.43%
- 5億8157万
- 2020年4月7日 -10.98%
- 5億1773万
- 2020年10月7日 +7.43%
- 5億5621万
- 2021年4月7日 +1.96%
- 5億6710万
- 2021年10月7日 +1.85%
- 5億7759万
- 2022年4月7日 +1.63%
- 5億8700万
- 2022年10月7日 -0.09%
- 5億8647万
- 2023年4月7日 -0.1%
- 5億8587万
- 2023年10月10日 -0.48%
- 5億8307万
- 2024年4月10日 -7.74%
- 5億3795万
- 2024年10月7日 -6.55%
- 5億272万
- 2025年4月7日 -18.97%
- 4億734万
- 2025年10月7日 -1.06%
- 4億302万
個別
- 2019年10月7日
- 5億4417万
- 2020年10月7日 +2.9%
- 5億5997万
- 2021年4月7日 +8.64%
- 6億834万
- 2021年10月7日 +3.65%
- 6億3053万
- 2022年4月7日 +5.81%
- 6億6718万
- 2022年10月7日 -2.85%
- 6億4817万
- 2023年4月7日 +7.8%
- 6億9875万
- 2023年10月10日 +4.45%
- 7億2986万
- 2024年4月10日 -5.84%
- 6億8721万
- 2024年10月7日 +4.43%
- 7億1762万
- 2025年4月7日 -18.91%
- 5億8191万
- 2025年10月7日 +15.82%
- 6億7397万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/01/07 9:13
e border="0" width="507">(単位:千円) 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 (単位:千円) 当中間会計期間末 (2025年9月30日) 負債の部 流動負債 預り金 46,842 未払金 199,901 未払手数料 195,012 その他未払金 4,889 未払費用 1,706,525 未払法人税等 57,635 賞与引当金 349,471 流動負債計 2,360,374 固定負債 長期未払費用 59,550 退職給付引当金 372,433 賞与引当金 30,945 繰延税金負債 110 固定負債計 463,040 負債合計 2,823,414 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △ 1,327,406 繰越利益剰余金 △ 1,327,406 利益剰余金計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096
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