資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第3期計算期間(2018年10月9日現在)	第4期中間計算期間(2019年4月9日現在)
1.受益権の総数	527,670,417口	542,647,012口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0251円(10,251円)	1.0401円(10,401円)

e border="0" width="624">項目第3期計算期間
(2018年10月9日現在)第4期中間計算期間

2019/07/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2019年5月末現在、委託会社の運用するファンドは100本、純資産総額は748,940百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2019/07/09 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年 4月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	7,253,189	1.29
小計	448,294,617	79.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	108,671,507	19.26
合計(純資産総額)		564,219,313	100.00

e border="0" width="616">(2019年 4月26日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス7,253,1891.29投資証券ルクセンブルグ362,270,01664.21アイルランド86,024,60115.25小計448,294,61779.45コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―108,671,50719.26合計(純資産総額)564,219,313100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等
合計当期首残高85856,094,088当期変動額   剰余金の配当  △1,180,000当期純利益  131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△213△213△213当期変動額合計△213△213△1,049,104当期末残高△128△1285,044,984 

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/07/09 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2016年10月 7日)7307301.00711.0071第2計算期間末(2017年10月10日)5495491.03131.0313第3計算期間末(2018年10月 9日)5405401.02511.02512018年 4月末日538―1.0270―5月末日515―1.0255―6月末日522―1.0231―7月末日521―1.0307―8月末日532―1.0319―9月末日536―1.0346―10月末日519―1.0096―11月末日522―1.0125―12月末日525―1.0018―2019年 1月末日538―1.0177―2月末日534―1.0284―3月末日560―1.0351―4月末日564―1.0431―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

2019/07/09 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				(2018年3月31日)			(2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	5,655,645		※1	3,513,866
		為替予約			5,246			9,992
		その他流動資産			-			14
		流動資産合計			8,208,821			6,345,059
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			9,814			10,552
		敷金			25,761			20,328
		繰延税金資産			1,128,919			782,897
		供託金			-			10,000

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)資産の部       流動資産       預金※15,655,645 ※13,513,866  前払費用 29,379  6,754  未収入金 53,761  200,218  未収委託者報酬 687,990  509,869  未収運用受託報酬 17,160  16,242  未収収益 1,726,042  2,056,487  立替金 33,594  31,612  為替予約 5,246  9,992  その他流動資産 -  14  流動資産合計 8,208,821  6,345,059 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,814  10,552  敷金 25,761  20,328  繰延税金資産 1,128,919  782,897  供託金 -  10,000  投資その他の資産合計 1,164,496  823,777  固定資産合計 1,164,496  823,777 資産合計 9,373,318  7,168,837 
 

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