負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年 4月26日現在)
小計	448,294,617	79.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	108,671,507	19.26
合計(純資産総額)		564,219,313	100.00

e border="0" width="616">(2019年 4月26日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス7,253,1891.29投資証券ルクセンブルグ362,270,01664.21アイルランド86,024,60115.25小計448,294,61779.45コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―108,671,50719.26合計(純資産総額)564,219,313100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/09 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/07/09 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
					(2018年3月31日)			(2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金				242,275			213,880
		流動負債合計				3,777,060			1,845,668
	固定負債
		退職給付引当金				424,878			478,150

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

2019/07/09 9:02