有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)

当ファンドにつきまして、保有銘柄の時価取得における設定過誤により、2016年6月14日から2016年10月18日までの間(以下「該当期間」※といいます。)、その基準価額が本来あるべき価額よりも低く算出されておりました。
なお、該当期間において既に公表された基準価額の遡及訂正は行っておりません。
また、以下の内容は公表済みの数値を記載しているのに対し、「第3 ファンドの経理状況」においては有価証券の時価を正しく反映したファンド監査済みの財務諸表を記載しているため、2016年10月7日現在の1口当たり純資産額及びそれに関連する数値は異なっております。
※ 2016年10月4日は正しい基準価額が算出されておりますので、該当期間から除きます。