ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月8日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,629,541 | 1,461,907 |
| 受取利息 | 4,595 | 19,625 |
| 有価証券売買等損益 | 65,504,861 | 20,334,458 |
| 為替差損益 | 28,188,356 | -4,587,849 |
| 営業収益合計 | 96,327,353 | 17,228,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,732 | 37,653 |
| 受託者報酬 | 176,307 | 149,390 |
| 委託者報酬 | 5,288,994 | 4,104,071 |
| その他費用 | 1,069,735 | 630,514 |
| 営業費用合計 | 6,552,768 | 4,921,628 |
| 全事業営業利益 | 89,774,585 | 12,306,513 |
| 当期経常利益 | 89,774,585 | 12,306,513 |
| 四半期純利益 | 89,774,585 | 12,306,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,918,503 | 3,096,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,024,503 | 52,911,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,662,998 | 17,604,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,844,804 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,818,194 | 17,604,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,928,285 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,928,285 |
| 分配金 | － | － |
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