ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,358,802 | 532,724 |
| コール・ローン | 19,707,815 | 68,891,429 |
| 投資信託受益証券 | 13,443,324 | 26,722,523 |
| 投資証券 | 485,967,072 | 370,416,062 |
| 派生商品評価勘定 | 3,702,344 | 3,308,210 |
| 流動資産計 | 544,179,357 | 469,870,948 |
| 資産の部合計 | 544,179,357 | 469,870,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 284,383 |
| 未払金 | 15,476,946 | － |
| 未払解約金 | 384,544 | 8,017,421 |
| 未払受託者報酬 | 82,733 | 85,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,117 | 2,281,733 |
| 未払利息 | 53 | 188 |
| その他未払費用 | 255,100 | 259,234 |
| 流動負債計 | 18,405,493 | 10,928,528 |
| 負債の部合計 | 18,405,493 | 10,928,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,651,921 | 463,506,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,121,943 | -4,563,740 |
| （分配準備積立金） | 28,151,455 | 21,571,210 |
| 元本等合計 | 525,773,864 | 458,942,420 |
| 純資産の部合計 | 525,773,864 | 458,942,420 |
| 負債・純資産合計 | 544,179,357 | 469,870,948 |
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