有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	501	114,082.71
	計			114,082.71
				(15,107,973)
	小計			15,107,973
				(15,107,973)
投資証券	アメリカドル	DBX II IBX USD TREASURIES DR	255	54,516.45
		DBX MSCI AC ACIA EX JP	2,460	109,494.60
		DBX MSCI EM LATAM	1,543	73,955.99
		DBX S&P 500	27,983	1,262,313.13
		DBX USD CORPORATE BOND 1D	3,487	52,069.62
		DBXII USD TREASURIES 1-3 1C	881	148,069.67
		ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	1,665	69,880.05
		ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	2,086	73,500.21
		ISH EDGE MSCI WLD SIZE	2,199	70,994.71
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	2,405	72,606.95
		ISHARES USD HY CORP BND	501	53,541.87
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	8,737	125,900.17
	計			2,166,843.42
				(244,333,264)
	ユーロ	DB X-TRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND U	2,378	24,624.19
		DBX COMMODITY BOOSTER EURHDG	6,164	95,172.16
		DBX DV EUROPE REAL ESTATE 1C	2,895	70,087.95
		DBX EMLIQ.EUROBOND EUR HDG	691	226,095.20
		DBX EUR CORP 1C	245	37,208.15
		DBX EURO STX 50 (DR)	4,742	236,578.38
		DBX II IBX EUR INF-LINK	249	53,256.12
		DBX II SOVS EUROZONE 3-5 1C	77	15,594.04
		DBX MSCI EMU 1D	4,258	174,663.16
		DBX MSCI JAPAN - 1C	10,064	494,243.04
		ISHARES EURO CORP 1-5YR	1,002	110,916.39
	計			1,538,438.78
				(203,735,447)
	小計			448,068,711
				(448,068,711)
合計				463,176,684
				(463,176,684)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	12銘柄	-	52.3%	52.8%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	3.2%	-	47.2%
	投資証券	11銘柄	-	43.6%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。