- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 644,618,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,183,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,434,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,973,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9385 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,385 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 644,618,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,183,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,434,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,973,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9385 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,385 | 円) |
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