- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 (自 平成28年10月 8日 至 平成29年10月10日) | 第3期計算期間 (自 平成29年10月11日 至 平成30年10月 9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,629,541 | 1,461,907 | |
| 受取利息 | 4,595 | 19,625 | |
| 有価証券売買等損益 | 65,504,861 | 20,334,458 | |
| 為替差損益 | 28,188,356 | △4,587,849 | |
| 営業収益合計 | 96,327,353 | 17,228,141 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,732 | 37,653 | |
| 受託者報酬 | 176,307 | 149,390 | |
| 委託者報酬 | 5,288,994 | 4,104,071 | |
| その他費用 | 1,069,735 | 630,514 | |
| 営業費用合計 | 6,552,768 | 4,921,628 | |
| 営業利益 | 89,774,585 | 12,306,513 | |
| 経常利益 | 89,774,585 | 12,306,513 | |
| 当期純利益 | 89,774,585 | 12,306,513 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,918,503 | 3,096,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △46,494,577 | 40,024,503 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,662,998 | 17,604,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,844,804 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,818,194 | 17,604,690 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,928,285 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,928,285 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,024,503 | 52,911,110 | |
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