次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年3月7日
- 27万
- 2017年9月7日 -17.41%
- 22万
- 2018年3月7日 +999.99%
- 1150万
- 2018年9月7日 -38.54%
- 707万
- 2019年3月7日 +311.05%
- 2906万
- 2019年9月9日 -80.01%
- 580万
- 2020年3月9日 -82.76%
- 100万
- 2020年9月7日 +999.99%
- 3536万
- 2021年3月8日 -99.3%
- 24万
- 2021年9月7日 +11.64%
- 27万
- 2022年3月7日 +672.11%
- 214万
- 2022年9月7日 +964.2%
- 2283万
- 2023年3月7日 -12.25%
- 2004万
- 2023年9月7日 -62.09%
- 759万
- 2024年3月7日 -36.1%
- 485万
- 2024年9月9日 -99.57%
- 20,778
- 2025年3月7日 +999.99%
- 113万
- 2025年9月8日 +331.92%
- 490万
- 2026年3月9日 -93.64%
- 31万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:34
前期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日 当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 179,954 482,358 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,908,767 312,074 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,276 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,908,767 303,798 分配金 51,551,318 81,178,800
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