次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)

次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2018年9月7日: 707万
2019年3月7日 +311.05%: 2906万
2019年9月9日 -80.01%: 580万
2020年3月9日 -85.08%: 86万
2020年9月7日 +999.99%: 3536万
2022年3月7日 -93.93%: 214万
2022年9月7日 +964.2%: 2283万
2023年3月7日 -12.25%: 2004万
2023年9月7日 -62.09%: 759万
2024年3月7日 -36.1%: 485万
2025年3月7日 -76.59%: 113万
2025年9月8日 +331.92%: 490万
2026年3月9日 -93.81%: 30万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,908,767	303,798
分配金	51,551,318	81,178,800

2026/06/08 9:34

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