有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 7日	当期自令和 2年 9月 8日至令和 3年 3月 8日
営業収益
受取利息	195	34
有価証券売買等損益	312,483,978	325,608,877
為替差損益	△60,866,526	△37,454,457
営業収益合計	251,617,647	288,154,454
営業費用
支払利息	6,603	2,873
受託者報酬	493,330	499,391
委託者報酬	13,813,183	13,982,952
その他費用	32,499	38,838
営業費用合計	14,345,615	14,524,054
営業利益又は営業損失(△)	237,272,032	273,630,400
経常利益又は経常損失(△)	237,272,032	273,630,400
当期純利益又は当期純損失(△)	237,272,032	273,630,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,386,635	20,936,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,956,182	△86,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,337,735	6,876,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,337,735	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,876,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,361,156	248,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	248,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,361,156	-
分配金	68,992,090	259,233,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,296	1,461