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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年3月7日)

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【提出】: 2017/06/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	82,091,655	100.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△312,324	△0.38
	純資産総額		81,779,331	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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