BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、BDCプラス(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,109,924 |
| 投資信託受益証券 | 1,755,682,877 |
| 投資証券 | 207,810,174 |
| 派生商品評価勘定 | 7,009,917 |
| 流動資産計 | 2,162,634,735 |
| 未収入金 | 39,021,843 |
| 資産の部合計 | 2,162,634,735 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 277,876 |
| 未払委託者報酬 | 9,632,998 |
| 未払利息 | 373 |
| その他未払費用 | 47,732 |
| 流動負債計 | 9,958,979 |
| 負債の部合計 | 9,958,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,131,968,432 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,707,324 |
| 元本等合計 | 2,152,675,756 |
| 純資産の部合計 | 2,152,675,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,634,735 |
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