剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日	第2期中間計算期間自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	959,536	△8,894,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△59,329,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,351,085	30,390,019
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,390,019
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,351,085	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,999	135,620
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,999	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	135,620
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,707,324	△33,638,821

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月15日現在)	(平成30年 6月15日現在)
元本	8,889,163,973	5,802,876,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,031,727,545	1,426,773,040

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月15日現在)	(平成30年 6月15日現在)
元本	5,270,254,455	4,779,392,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,035,995,352	3,642,853,154

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月15日現在)	(平成30年 6月15日現在)
元本	5,393,010,572	3,027,558,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△706,222,471	△493,501,067

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月15日現在)	(平成30年 6月15日現在)
元本	3,181,684,125	2,428,168,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△134,775,716	△175,117,698

注記表

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