BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、BDCプラス(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,237,223 |
| コール・ローン | 86,925,051 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,303,900,928 | 409,642,926 |
| 投資証券 | 344,479,832 | 102,182,199 |
| 派生商品評価勘定 | 1,174,865 | 8,549 |
| 未収入金 | 54,793,529 | 38,410,502 |
| 流動資産計 | 1,791,274,205 | 582,481,399 |
| 資産の部合計 | 1,791,274,205 | 582,481,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,200 | 2,739,576 |
| 未払金 | 1,464,536 | － |
| 未払解約金 | 39,683,181 | 44,718,897 |
| 未払受託者報酬 | 331,565 | 114,067 |
| 未払委託者報酬 | 11,494,006 | 3,954,263 |
| 未払利息 | 214 | － |
| その他未払費用 | 55,196 | 19,256 |
| 流動負債計 | 53,359,898 | 51,546,059 |
| 負債の部合計 | 53,359,898 | 51,546,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,244,080 | 578,579,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,329,773 | -47,643,771 |
| 元本等合計 | 1,737,914,307 | 530,935,340 |
| 純資産の部合計 | 1,737,914,307 | 530,935,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,274,205 | 582,481,399 |
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