BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、BDCプラス(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,452,319 | 9,763,920 |
| 投資信託受益証券 | 277,658,449 | 135,053,482 |
| 投資証券 | 69,355,265 | 33,485,487 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,812,446 |
| 未収入金 | 3,934,606 | 4,470,000 |
| 流動資産計 | 367,400,639 | 185,585,335 |
| 資産の部合計 | 367,400,639 | 185,585,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,453,919 | 1,005 |
| 未払金 | － | 3,387,092 |
| 未払解約金 | 2,883,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,942 | 40,872 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,928 | 1,416,790 |
| 未払利息 | 42 | 24 |
| その他未払費用 | 9,930 | 6,798 |
| 流動負債計 | 7,485,166 | 4,852,581 |
| 負債の部合計 | 7,485,166 | 4,852,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,023,196 | 207,384,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,892,277 | -26,651,493 |
| 元本等合計 | 359,915,473 | 180,732,754 |
| 純資産の部合計 | 359,915,473 | 180,732,754 |
| 負債・純資産合計 | 367,400,639 | 185,585,335 |
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