有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
その他以下の取引を行っております。
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 385,660,714 | 76.06 |
| 投資証券 | ガーンジー | 102,367,673 | 20.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,017,368 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 507,045,755 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 89,153,750 | 17.58 |
| 売建 | ― | 471,130,500 | △92.91 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 393,391,825 | 77.41 |
| 投資証券 | ガーンジー | 101,351,969 | 19.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,458,485 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 508,202,279 | 100.00 | |
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