剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	333,075	122,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△33,660,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,492,820	18,793,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,793,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,492,820	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,161	234,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,161	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	234,693
分配金	69,852,508	64,665,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,660,863	△196,850,201

2018/03/15 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/15 9:44

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2018/03/15 9:44

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/15 9:44

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

2018/03/15 9:44

#6 附属明細表（連結）

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
元本	6,758,709,060	5,393,010,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△451,512,819	△706,222,471

注記表
(重要な会計方針の注記)

2018/03/15 9:44