剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定3期自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日	特定4期自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,577,834	△1,403,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△196,850,201	△125,403,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,147,405	50,880,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,147,405	50,880,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,492	579,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,492	579,563
分配金	33,373,768	18,372,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△125,403,568	△121,019,361

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
元本	5,802,876,109	4,129,767,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,426,773,040	906,876,293

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
元本	4,779,392,753	4,345,877,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,642,853,154	3,611,066,235

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年 6月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
元本	3,027,558,029	1,760,721,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△493,501,067	△380,011,964

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年 6月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
元本	2,428,168,491	2,153,271,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△175,117,698	△140,032,081

注記表

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